Tesis de Inversión

Resumen de tres a cuatro puntos de la tesis de inversión que destaca la oportunidad de negocio

Resumen de la empresa

• Qué vende: el tipo de productos y servicios.
• Cómo vende: los canales de venta, contratos con clientes clave, distribución directa o a través de tiendas, distribuidores, bróker, mayoristas, ventas por catálogo, forma de pago, etc.
• A quién vende: segmentos de mercado, tipo de clientes, geografías, etc.
• Por qué logra vender al mercado su producto o servicio: Describir la oportunidad de mercado y el potencial de crecimiento para la empresa
• Casos de éxito: historial de los eventos claves en la evolución o la historia de la compañía

La estrategia

• Describir los factores diferenciadores de por qué la empresa es única (factores claves de éxito, patentes, marcas registradas, calidad específica, acceso a proveedores, etc.)
• Nombre y situación de los principales competidores y por qué la empresa es mejor o dónde la empresa puede mejorar
• Tamaño del mercado y la participación del mercado que representa la empresa del total

El equipo

• Nombre de los fundadores, socios, y gerentes claves
• Quiénes son, su experiencia y lo que cada uno aporta a la empresa
• Número total de empleados

La oportunidad

• Resumen de todas las alianzas estratégicas de la empresa
• Cuadro sobre la estructura del origen de recursos para la capitalización pretendida (deuda, capital, mezzanine, etc.)
• Tabla detallada de las fuentes y usos de fondos
• Cuadro de retorno esperado para lo inversionistas, TIR, Valuación, etc.

Estrategia de salida

Describir la estrategia de salida (es decir, cómo los inversionistas y CoreCo recuperarán su dinero)

• La venta a un grupo extranjero o una multinacional
• Recompras de participaciones por parte de los socios originales
• La acumulación de dividendos
• Venta estratégica a una corporación regional o a un competidor

Información clave

• stados Financieros (tres años de resultados históricos si están disponibles y tres años proyectados)
  • Estado de Resultados: Ingresos, utilidad bruta, EBITDA, ingresos netos
  • Balance General: Deuda neta (a largo plazo, a corto plazo, hipoteca, etc.), inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar
  • Flujo de Caja: de operaciones, financiamiento, inversiones
• Resultados Operacionales: Unidades producidas, productividad, número de empleados, sucursales, almacenes, número de habitaciones, y otros datos relevantes para la industria específica<
• Nota: Proporcionar explicación de los supuestos y parámetros claves de las proyecciones

Contacto

Dirección, teléfono y correos electrónico